有価証券報告書-第71期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月23日 13:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,462 | 13,772 |
減価償却費 | 6,069 | 5,806 |
減損損失 | 188 | 790 |
のれん償却額 | 1,362 | 1,551 |
新株予約権戻入益 | -64 | -137 |
雇用調整助成金等 | -180 | -38 |
新型コロナウイルス感染症による損失 | 729 | 221 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | 0 |
引当金の増減額(△は減少) | -297 | 389 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 189 | 66 |
受取利息及び受取配当金 | -69 | -56 |
支払利息 | 255 | 332 |
為替差損益(△は益) | -369 | 219 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -10 | -1,895 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -950 | -23 |
売上債権の増減額(△は増加) | 284 | -1,373 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,608 | -2,432 |
前払費用の増減額(△は増加) | 877 | -296 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -789 | 450 |
未払金の増減額(△は減少) | 21 | 1,688 |
未払費用の増減額(△は減少) | 822 | 837 |
その他 | 3,716 | -236 |
小計 | 20,865 | 19,633 |
利息及び配当金の受取額 | 67 | 55 |
利息の支払額 | -237 | -331 |
雇用調整助成金等の受取額 | 180 | 38 |
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -510 | -153 |
法人税等の支払額 | -2,301 | -2,836 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,064 | 16,405 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -4,240 | -2,939 |
有形固定資産の売却による収入 | 209 | 1,811 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,360 | -1,467 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,091 | 69 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,317 | - |
その他 | 9 | 36 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,606 | -2,488 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 231 | 507 |
長期借入れによる収入 | 17,133 | - |
長期借入金の返済による支出 | -5,456 | -8,026 |
配当金の支払額 | -2,125 | -1,869 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,337 | -2,751 |
自己株式の取得による支出 | -1,050 | -2,265 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 1 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,950 | 1,584 |
債権流動化による収入 | 700 | - |
債権流動化の返済による支出 | -700 | - |
その他 | -529 | -171 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,817 | -12,991 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 368 | 837 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,643 | 1,762 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,548 | 65,310 |