タカラトミー（7867）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月23日 13:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,462 | 13,772 |
| 減価償却費 | 6,069 | 5,806 |
| 減損損失 | 188 | 790 |
| のれん償却額 | 1,362 | 1,551 |
| 新株予約権戻入益 | -64 | -137 |
| 雇用調整助成金等 | -180 | -38 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 729 | 221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 0 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -297 | 389 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 189 | 66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -56 |
| 支払利息 | 255 | 332 |
| 為替差損益（△は益） | -369 | 219 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | -1,895 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -950 | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 284 | -1,373 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,608 | -2,432 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 877 | -296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -789 | 450 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21 | 1,688 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 822 | 837 |
| その他 | 3,716 | -236 |
| 小計 | 20,865 | 19,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 55 |
| 利息の支払額 | -237 | -331 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 180 | 38 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -510 | -153 |
| 法人税等の支払額 | -2,301 | -2,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,064 | 16,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,240 | -2,939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 209 | 1,811 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,360 | -1,467 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,091 | 69 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,317 | － |
| その他 | 9 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,606 | -2,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 231 | 507 |
| 長期借入れによる収入 | 17,133 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,456 | -8,026 |
| 配当金の支払額 | -2,125 | -1,869 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,337 | -2,751 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,050 | -2,265 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 1 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,950 | 1,584 |
| 債権流動化による収入 | 700 | － |
| 債権流動化の返済による支出 | -700 | － |
| その他 | -529 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,817 | -12,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 368 | 837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,643 | 1,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,548 | 65,310 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
