短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	8,614	11,636	0.9	-
1年以内に返済予定の長期借入金	5,829	4,234	1.0	-

(注)1.平均利率は借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

2016/06/27 10:14

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

		連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 支払手形及び買掛金		8,639	8,639	-
(2) 短期借入金		8,614	8,614	-
(3) 1年内返済予定の長期借入金		5,829	5,829	-

※デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
平成28年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

2016/06/27 10:14