財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、837百万円の支出(前年同四半期は1,096百万円の支出)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出676百万円等があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,513百万円の支出(前年同四半期は2,558百万円の支出)となりました。これは主として、短期借入金の純減1,512百万円、長期借入金の返済による支出1,082百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出797百万円等があった一方で、長期借入れによる収入2,000百万円等があったことによるものです。

2016/08/10 10:47