タカラトミー（7867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -637 | -770 |
| 減価償却費 | 1,874 | 1,667 |
| 減損損失 | － | 22 |
| のれん償却額 | 455 | 350 |
| 新株予約権戻入益 | -331 | -55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -339 | -132 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -31 |
| 支払利息 | 210 | 157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,088 | -901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,903 | -1,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,994 | 1,772 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -175 | 14 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -265 | -704 |
| その他 | -619 | 685 |
| 小計 | -2,005 | 339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 29 |
| 利息の支払額 | -200 | -148 |
| 特別退職金の支払額 | － | -90 |
| 法人税等の支払額 | -646 | -931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,693 | -800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -921 | -676 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -207 | -206 |
| その他 | 32 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,096 | -837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -54 | -1,512 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,484 | -1,082 |
| 配当金の支払額 | -378 | -387 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -733 | -797 |
| その他 | 92 | 267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,558 | -1,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 259 | -979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,088 | -4,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,883 | 35,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
