タカラトミー（7867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,125 | -637 |
| 減価償却費 | 1,598 | 1,874 |
| 固定資産除却損 | 2 | 6 |
| のれん償却額 | 383 | 455 |
| 新株予約権戻入益 | -1 | -331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | -339 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -157 |
| 支払利息 | 197 | 210 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156 | -2,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,705 | -1,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,623 | 1,994 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -435 | -175 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 547 | -265 |
| その他 | -254 | -625 |
| 小計 | 8 | -2,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 159 |
| 利息の支払額 | -180 | -200 |
| 法人税等の支払額 | -463 | -646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -611 | -2,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,179 | -921 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -206 | -207 |
| その他 | 283 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,101 | -1,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,869 | -54 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,396 | -1,484 |
| 配当金の支払額 | -407 | -378 |
| 転換社債の償還による支出 | -4,900 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -676 | -733 |
| その他 | -2 | 92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,253 | -2,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62 | 259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,029 | -6,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,295 | 35,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
