タカラトミー（7867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -106 | -2,125 |
| 減価償却費 | 1,529 | 1,598 |
| 固定資産除却損 | 1 | 2 |
| のれん償却額 | 407 | 383 |
| 負ののれん償却額 | -13 | － |
| 負ののれん発生益 | -20 | － |
| 新株予約権戻入益 | -159 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -201 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -25 |
| 支払利息 | 213 | 197 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,394 | 156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,822 | -2,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,266 | 2,623 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,674 | -435 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 60 | 547 |
| その他 | -977 | -254 |
| 小計 | 821 | 8 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 24 |
| 利息の支払額 | -214 | -180 |
| 法人税等の支払額 | -366 | -463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 276 | -611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -520 | -1,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 子会社株式の取得による支出 | -12 | － |
| その他 | 368 | 284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266 | -1,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,577 | -1,869 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,445 | -1,396 |
| 社債の償還による支出 | -255 | － |
| 配当金の支払額 | -239 | -407 |
| 転換社債の償還による支出 | － | -4,900 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -597 | -676 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -562 | -9,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85 | -62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -465 | -11,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,117 | 35,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
