タカラトミー（7867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,852 | -106 |
| 減価償却費 | 1,413 | 1,529 |
| 固定資産除却損 | 52 | 1 |
| のれん償却額 | 349 | 407 |
| 負ののれん償却額 | -14 | -13 |
| 負ののれん発生益 | － | -20 |
| 新株予約権戻入益 | -2 | -159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | -201 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -47 |
| 支払利息 | 201 | 213 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,628 | 3,394 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,356 | -2,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 260 | 2,266 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 627 | -2,674 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -589 | 60 |
| その他 | -572 | -977 |
| 小計 | 58 | 821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 36 |
| 利息の支払額 | -202 | -214 |
| 法人税等の支払額 | -215 | -366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -319 | 276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -551 | -520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185 | -101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -12 |
| その他 | 361 | 368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -376 | -266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,702 | 1,577 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,440 | -1,445 |
| 社債の償還による支出 | -255 | -255 |
| 配当金の支払額 | -557 | -239 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -427 | -597 |
| その他 | -5 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -983 | -562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -311 | 85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,991 | -465 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,522 | 34,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,531 | 32,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
