タカラトミー（7867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 21 | -1,852 |
| 減価償却費 | 1,284 | 1,413 |
| 固定資産除却損 | 0 | 52 |
| のれん償却額 | 242 | 349 |
| 負ののれん償却額 | -97 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -70 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -41 |
| 支払利息 | 133 | 201 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,505 | 2,628 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,243 | -2,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 497 | 260 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,145 | 627 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,442 | -589 |
| その他 | 93 | -574 |
| 小計 | -248 | 58 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 39 |
| 利息の支払額 | -134 | -202 |
| 法人税等の支払額 | -435 | -215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -774 | -319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -861 | -551 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -349 | -185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 子会社株式の取得による支出 | -33,579 | － |
| その他 | -25 | 361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,817 | -376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -71 | 1,702 |
| 長期借入れによる収入 | 35,272 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -173 | -1,440 |
| 社債の償還による支出 | -355 | -255 |
| 配当金の支払額 | -553 | -557 |
| その他 | -335 | -432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,782 | -983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -185 | -311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,994 | -1,991 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,038 | 27,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,044 | 34,531 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
