タカラトミー（7867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,627 | 21 |
| 減価償却費 | 978 | 1,284 |
| 固定資産除却損 | 16 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 158 | -27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 103 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -44 |
| 支払利息 | 70 | 133 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69 | 3,505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,386 | -1,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 470 | 497 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -643 | -3,145 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,108 | -1,442 |
| その他 | -917 | 238 |
| 小計 | -608 | -248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 43 |
| 利息の支払額 | -74 | -134 |
| 法人税等の支払額 | -458 | -435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,103 | -774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -782 | -861 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -348 | -349 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1 | -33,579 |
| その他 | 407 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -727 | -34,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,225 | -71 |
| 長期借入れによる収入 | － | 35,272 |
| 長期借入金の返済による支出 | -304 | -173 |
| 社債の償還による支出 | -355 | -355 |
| 配当金の支払額 | -544 | -553 |
| その他 | -427 | -335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -405 | 33,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -157 | -185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,395 | -1,994 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,638 | 24,100 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,100 | 27,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
