タカラトミー（7867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -770 | 1,723 |
| 減価償却費 | 1,667 | 2,017 |
| 減損損失 | 22 | － |
| のれん償却額 | 350 | 359 |
| 新株予約権戻入益 | -55 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -132 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -68 |
| 支払利息 | 157 | 150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -901 | -688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,734 | -2,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,772 | 1,486 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14 | -957 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -704 | -2,441 |
| その他 | 685 | 6 |
| 小計 | 339 | -1,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 68 |
| 利息の支払額 | -148 | -144 |
| 特別退職金の支払額 | -90 | － |
| 法人税等の支払額 | -931 | -1,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -800 | -2,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -676 | -736 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -206 | -295 |
| その他 | 46 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -837 | -1,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,512 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,082 | -12,987 |
| 配当金の支払額 | -387 | -429 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -797 | -820 |
| 自己株式の処分による収入 | 268 | 554 |
| その他 | -1 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,513 | -13,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -979 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,129 | -17,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,772 | 41,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
