タカラトミー（7867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,723 | 2,118 |
| 減価償却費 | 2,017 | 1,686 |
| 減損損失 | － | 39 |
| のれん償却額 | 359 | 353 |
| 新株予約権戻入益 | -6 | -7 |
| 出資金売却益 | － | -166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -36 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -177 | -220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -56 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -55 |
| 支払利息 | 150 | 73 |
| 為替差損益（△は益） | 37 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -688 | 1,494 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,559 | -2,250 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -605 | -1,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,486 | 2,766 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -957 | 330 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,441 | -2,476 |
| その他 | 758 | 1,032 |
| 小計 | -1,031 | 3,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 55 |
| 利息の支払額 | -144 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -1,714 | -1,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,821 | 1,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -736 | -995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -295 | -383 |
| 出資金の売却による収入 | － | 166 |
| その他 | -5 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,037 | -1,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | 358 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,987 | -765 |
| 配当金の支払額 | -429 | -602 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -820 | -782 |
| 自己株式の処分による収入 | 554 | 526 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 11 | 500 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,673 | -766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,515 | -196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,206 | 46,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
