営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度末に比較して4,129百万円減少し、35,772百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、800百万円の支出(前年同四半期は2,693百万円の支出)となりました。これは主として、たな卸資産の増加1,734百万円、売上債権の増加901百万円、法人税等の支払額931百万円、税金等調整前四半期純損失770百万円等があった一方で、仕入債務の増加1,772百万円、減価償却費1,667百万円等があったことによるものです。

2016/08/10 10:47