財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、3,415百万円の支出(前年同四半期は3,109百万円の支出)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出3,285百万円、無形固定資産の取得による支出1,097百万円等があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、5,696百万円の支出(前年同四半期は4,674百万円の支出)となりました。これは主として、長期借入れによる収入2,000百万円等があった一方で、長期借入金の返済による支出3,261百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出3,121百万円、短期借入金の純減2,810百万円等があったことによるものです。

2017/02/14 11:21