キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,470 | 10,068 |
| 減価償却費 | 5,541 | 5,412 |
| 減損損失 | 7,526 | 569 |
| のれん償却額 | 1,371 | 1,035 |
| 新株予約権戻入益 | -332 | -55 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | -29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -365 | -142 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | -73 |
| 支払利息 | 628 | 470 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 323 | － |
| 事業構造改善費用 | 239 | － |
| 為替差損益（△は益） | 116 | -120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,974 | -17,932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,448 | 1,653 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -78 | 831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,525 | 2,904 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 464 | 710 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,260 | 1,572 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,500 | 2,848 |
| その他 | 136 | 801 |
| 小計 | 1,716 | 10,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | 71 |
| 利息の支払額 | -615 | -462 |
| 特別退職金の支払額 | － | -217 |
| 法人税等の支払額 | -923 | -1,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 396 | 8,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,491 | -3,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -738 | -1,097 |
| 設備負担金による収入 | － | 812 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -25 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 1 |
| その他 | 114 | 154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,109 | -3,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,330 | -2,810 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,378 | -3,261 |
| 配当金の支払額 | -845 | -858 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -808 | -4 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,129 | -3,121 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,625 |
| 自己株式の売却による収入 | 158 | 738 |
| その他 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,674 | -5,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | -142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,327 | -836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,644 | 39,066 |
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