タカラトミー（7867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,783 | -2,470 |
| 減価償却費 | 5,237 | 5,541 |
| 減損損失 | 103 | 7,526 |
| のれん償却額 | 1,204 | 1,371 |
| 新株予約権戻入益 | -5 | -332 |
| 支払利息 | 593 | 628 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 323 |
| 事業構造改善費用 | － | 239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,227 | -15,974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,350 | -3,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,497 | 4,525 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,163 | 1,260 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,270 | 2,500 |
| その他 | 672 | 25 |
| 小計 | 943 | 1,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 219 |
| 利息の支払額 | -564 | -615 |
| 法人税等の支払額 | -532 | -923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -94 | 396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,576 | -2,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,535 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -763 | -738 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 31 |
| その他 | 64 | 110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,737 | -3,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 696 | 3,330 |
| 長期借入れによる収入 | 17,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,248 | -4,378 |
| 配当金の支払額 | -935 | -845 |
| 転換社債の買入消却による支出 | -7,400 | － |
| 転換社債の償還による支出 | -4,900 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,304 | -2,129 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,196 | -1 |
| その他 | 21 | 157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,266 | -4,674 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,400 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,698 | -7,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,626 | 34,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
