タカラトミー（7867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,913 | 1,783 |
| 減価償却費 | 4,805 | 5,237 |
| 減損損失 | 123 | 103 |
| のれん償却額 | 1,229 | 1,204 |
| 負ののれん償却額 | -16 | － |
| 負ののれん発生益 | -68 | － |
| 新株予約権戻入益 | -167 | -5 |
| 支払利息 | 622 | 593 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,148 | -10,227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,995 | -3,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 791 | 2,497 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,178 | 1,163 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,633 | 1,270 |
| その他 | 378 | 672 |
| 小計 | 4,923 | 943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 59 |
| 利息の支払額 | -625 | -564 |
| 法人税等の支払額 | -1,263 | -532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,110 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 557 | 265 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,795 | -2,576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 386 | 1,535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -615 | -763 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,210 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -5 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -370 | － |
| その他 | -298 | -201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -935 | -1,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,342 | 696 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 17,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,275 | -4,248 |
| 社債の償還による支出 | -720 | － |
| 配当金の支払額 | -741 | -935 |
| 転換社債の買入消却による支出 | － | -7,400 |
| 転換社債の償還による支出 | － | -4,900 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,989 | -2,304 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -6,196 |
| その他 | -1 | 21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,986 | -8,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 823 | 1,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -988 | -8,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,595 | 37,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
