タカラトミー（7867）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月8日 16:45
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第63期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,810 | 4,913 |
| 減価償却費 | 4,531 | 4,805 |
| 減損損失 | 16 | 123 |
| のれん償却額 | 1,036 | 1,229 |
| 負ののれん償却額 | -43 | -16 |
| 負ののれん発生益 | -304 | -68 |
| 新株予約権戻入益 | -3 | -167 |
| 支払利息 | 616 | 622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,488 | -6,148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,405 | -1,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,017 | 791 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 674 | -1,178 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 539 | 1,633 |
| その他 | 559 | 378 |
| 小計 | -8,443 | 4,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 76 |
| 利息の支払額 | -590 | -625 |
| 法人税等の支払額 | -288 | -1,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,233 | 3,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 360 | 557 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,800 | -1,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 141 | 386 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -622 | -615 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 1,210 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -5 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -370 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -280 | － |
| その他 | -88 | -298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,272 | -935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,975 | 3,342 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,198 | -4,275 |
| 社債の償還による支出 | -780 | -720 |
| 配当金の支払額 | -1,282 | -741 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,888 | -1,989 |
| その他 | -5 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,178 | -3,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 435 | 823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,249 | -988 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,522 | 23,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,273 | 31,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
