タカラトミー（7867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 7,997 | 4,810 |
| 減価償却費 | 4,145 | 4,531 |
| 減損損失 | 9 | 16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 480 | － |
| のれん償却額 | 920 | 1,036 |
| 負ののれん償却額 | -293 | -43 |
| 負ののれん発生益 | － | -304 |
| 支払利息 | 518 | 616 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,175 | -18,488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,156 | -4,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,160 | 2,017 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,475 | 674 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -333 | 539 |
| その他 | 1,104 | 555 |
| 小計 | 1,214 | -8,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 89 |
| 利息の支払額 | -513 | -590 |
| 法人税等の支払額 | -508 | -288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272 | -9,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 360 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,037 | -1,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 680 | 141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -724 | -622 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -10 |
| 子会社株式の取得による支出 | -33,579 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -280 |
| その他 | -1,443 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,110 | -2,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,491 | 5,975 |
| 長期借入れによる収入 | 35,261 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -585 | -4,198 |
| 社債の償還による支出 | -980 | -780 |
| 配当金の支払額 | -1,294 | -1,282 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,067 | -1,888 |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,819 | -2,178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -416 | 435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 565 | -13,249 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,038 | 29,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,604 | 23,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
