タカラトミー（7867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,984 | 7,997 |
| 減価償却費 | 3,089 | 4,145 |
| 減損損失 | 18 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54 | 480 |
| のれん償却額 | 147 | 920 |
| 負ののれん償却額 | -349 | -293 |
| 支払利息 | 202 | 518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,357 | -14,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,080 | 1,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,568 | 2,160 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 162 | -2,475 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -78 | -333 |
| その他 | 101 | 1,104 |
| 小計 | 462 | 1,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 79 |
| 利息の支払額 | -204 | -513 |
| 法人税等の支払額 | -651 | -508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -331 | 272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,093 | -2,037 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -886 | -724 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3 | -33,579 |
| その他 | 543 | -1,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,411 | -37,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,407 | 6,491 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 35,261 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,267 | -585 |
| 社債の償還による支出 | -1,280 | -980 |
| 配当金の支払額 | -1,290 | -1,294 |
| その他 | -1,147 | -1,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,077 | 37,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -334 | -416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,155 | 565 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,638 | 22,339 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,339 | 29,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
