タカラトミー（7867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,257 | 9,984 |
| 減価償却費 | 2,810 | 3,089 |
| 減損損失 | 208 | 18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 233 | 54 |
| 支払利息 | 315 | 202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,394 | -12,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -354 | -2,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,828 | 1,568 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -86 | 162 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10 | -78 |
| その他 | 980 | -100 |
| 小計 | -212 | 462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 62 |
| 利息の支払額 | -318 | -204 |
| 法人税等の支払額 | -626 | -651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,092 | -331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -118 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 595 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,305 | -2,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -933 | -886 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -220 | -5 |
| 子会社株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| その他 | -109 | 543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,067 | -2,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -543 | 4,407 |
| 長期借入金の返済による支出 | -954 | -2,267 |
| 社債の償還による支出 | -1,303 | -1,280 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 5,246 | － |
| 株式の発行による収入 | 50 | － |
| 配当金の支払額 | -895 | -1,290 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,833 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 8,428 | － |
| その他 | -1,066 | -647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,126 | -1,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -115 | -334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149 | -4,155 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,492 | 21,308 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34 | -155 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 11 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,308 | 22,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
