タカラトミー（7867）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月13日 9:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第67期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第3四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,068 | 12,980 |
| 減価償却費 | 5,412 | 6,176 |
| 減損損失 | 569 | 126 |
| のれん償却額 | 1,035 | 1,085 |
| 新株予約権戻入益 | -55 | -8 |
| 出資金売却益 | － | -207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 133 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 126 | 294 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -29 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -142 | -254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -150 |
| 支払利息 | 470 | 411 |
| 為替差損益（△は益） | -120 | -319 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,932 | -14,872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,653 | -1,627 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 831 | -19 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 710 | 7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,904 | 2,413 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,572 | -382 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,848 | 387 |
| その他 | 686 | -93 |
| 小計 | 10,531 | 6,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 146 |
| 利息の支払額 | -462 | -402 |
| 特別退職金の支払額 | -217 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,505 | -2,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,418 | 2,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,285 | -2,719 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,097 | -912 |
| 設備負担金による収入 | 812 | － |
| 出資金の売却による収入 | － | 207 |
| その他 | 155 | 128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,415 | -3,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,810 | 73 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,261 | -15,201 |
| 配当金の支払額 | -858 | -1,117 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,625 | 905 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,121 | -2,269 |
| 自己株式の処分による収入 | 738 | 674 |
| その他 | -9 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,696 | -16,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -142 | 154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -836 | -17,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,066 | 41,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
