四半期報告書-第68期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,980 | 15,237 |
| 減価償却費 | 6,176 | 5,144 |
| 減損損失 | 126 | 108 |
| のれん償却額 | 1,085 | 1,079 |
| 新株予約権戻入益 | -8 | -16 |
| 出資金売却益 | -207 | -165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 133 | -121 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 291 | -142 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -254 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -174 |
| 支払利息 | 411 | 283 |
| 為替差損益（△は益） | -319 | 83 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,872 | -10,058 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,627 | -1,253 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -19 | -933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,413 | 1,546 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -382 | 315 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 387 | -11 |
| その他 | -86 | 71 |
| 小計 | 6,058 | 10,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 172 |
| 利息の支払額 | -402 | -272 |
| 法人税等の支払額 | -2,869 | -2,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,934 | 8,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,719 | -2,516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -912 | -976 |
| 出資金の売却による収入 | 207 | 165 |
| その他 | 128 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,295 | -3,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 73 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,201 | -6,875 |
| 配当金の支払額 | -1,117 | -1,306 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,269 | -2,447 |
| 自己株式の処分による収入 | 674 | 558 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 905 | 1,229 |
| その他 | -7 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,943 | -8,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 154 | 175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,149 | -3,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,206 | 42,865 |