タカラトミー（7867）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月13日 14:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第69期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,237 | 10,109 |
| 減価償却費 | 5,144 | 5,162 |
| 減損損失 | 108 | 1,914 |
| のれん償却額 | 1,079 | 1,055 |
| 新株予約権戻入益 | -16 | -1 |
| 出資金売却益 | -165 | － |
| 受取解決金 | － | -188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -121 | -274 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -142 | -62 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -175 |
| 支払利息 | 283 | 211 |
| 為替差損益（△は益） | 83 | 164 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,058 | -12,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,253 | -3,944 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -933 | -1,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,546 | 1,600 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 315 | -637 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11 | -1,010 |
| その他 | 71 | 560 |
| 小計 | 10,916 | 643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 175 |
| 利息の支払額 | -272 | -229 |
| 解決金の受取額 | － | 188 |
| 法人税等の支払額 | -2,762 | -4,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,052 | -4,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,516 | -1,127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -976 | -1,342 |
| 出資金の売却による収入 | 165 | － |
| その他 | 4 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,322 | -2,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 | -850 |
| 長期借入れによる収入 | － | 16,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,875 | -19,714 |
| 配当金の支払額 | -1,306 | -3,019 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,447 | -2,456 |
| 自己株式の処分による収入 | 558 | 157 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,229 | 213 |
| その他 | -4 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,246 | -9,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 175 | -184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,340 | -16,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,817 | 37,633 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
