タカラトミー（7867）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月10日 16:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,109 | 7,734 |
| 減価償却費 | 5,162 | 4,472 |
| 固定資産除却損 | 6 | 6 |
| 減損損失 | 1,914 | 55 |
| のれん償却額 | 1,055 | 1,035 |
| 新株予約権戻入益 | -1 | -58 |
| 受取解決金 | -188 | － |
| 雇用調整助成金等 | － | -201 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 679 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -274 | 11 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -62 | 53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63 | 173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -61 |
| 支払利息 | 211 | 187 |
| 為替差損益（△は益） | 164 | -439 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -803 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,898 | -11,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,944 | 167 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,005 | 166 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 223 | 625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,600 | 1,693 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -637 | 878 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,010 | 1,783 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 439 | 725 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -59 | 481 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -39 | 680 |
| その他 | -10 | 1,001 |
| 小計 | 643 | 9,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 59 |
| 利息の支払額 | -229 | -170 |
| 解決金の受取額 | 188 | － |
| 雇用調整助成金等の受取額 | － | 201 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -460 |
| 法人税等の支払額 | -4,957 | -1,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,178 | 7,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,127 | -3,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,342 | -1,007 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 931 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,319 |
| その他 | -81 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,551 | -8,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -850 | 793 |
| 長期借入れによる収入 | 16,500 | 17,133 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,714 | -3,980 |
| 配当金の支払額 | -3,019 | -2,109 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,456 | -3,491 |
| 自己株式の処分による収入 | 157 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -549 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 213 | 2,969 |
| 債権流動化による収入 | － | 700 |
| 債権流動化の返済による支出 | － | -700 |
| その他 | -98 | -496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,269 | 10,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -184 | -106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,184 | 9,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,904 | 56,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
