タカラトミー（7867）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月8日 10:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,734 | 14,725 |
| 減価償却費 | 4,472 | 4,328 |
| 固定資産除却損 | 6 | 0 |
| 減損損失 | 55 | 727 |
| のれん償却額 | 1,035 | 1,153 |
| 新株予約権戻入益 | -58 | -137 |
| 雇用調整助成金等 | -201 | -38 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 679 | 221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 7 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 53 | 221 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 173 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -48 |
| 支払利息 | 187 | 252 |
| 為替差損益（△は益） | -439 | 92 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19 | -1,896 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -803 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,256 | -14,179 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 167 | -3,211 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 166 | -680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,693 | 3,501 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 878 | 3,047 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,783 | 1,667 |
| その他 | 3,514 | 20 |
| 小計 | 9,773 | 9,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 46 |
| 利息の支払額 | -170 | -251 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 201 | 38 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -460 | -153 |
| 法人税等の支払額 | -1,962 | -2,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,442 | 6,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,830 | -2,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 1,792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,007 | -1,054 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 931 | 69 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,319 | － |
| その他 | -26 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,238 | -1,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 793 | 1,067 |
| 長期借入れによる収入 | 17,133 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,980 | -5,845 |
| 配当金の支払額 | -2,109 | -1,853 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,491 | -1,977 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -549 | -1,203 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,969 | 1,026 |
| 債権流動化による収入 | 700 | － |
| 債権流動化の返済による支出 | -700 | － |
| その他 | -496 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,269 | -8,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106 | 335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,366 | -3,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,548 | 60,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
