営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度末に比較して836百万円減少し、39,066百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、8,418百万円の収入(前年同四半期は396百万円の収入)となりました。これは主として、売上債権の増加17,932百万円、法人税等の支払額1,505百万円等があった一方で、税金等調整前四半期純利益10,068百万円、減価償却費5,412百万円、仕入債務の増加2,904百万円、未払費用の増加2,848百万円、のれん償却額1,035百万円等があったことによるものです。

2017/02/14 11:21