財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(単位:百万円)

	平成28年3月期	平成29年3月期	増減額
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,974	△3,793	180
財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,014	△1,927	4,086
現金及び現金同等物の期末残高	39,902	58,530	18,627

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、24,896百万円の収入(前年度は8,675百万円の収入)となりました。これは主として、法人税等の支払額1,681百万円、売上債権の増加1,038百万円等があった一方で、減価償却費7,300百万円、税金等調整前当期純利益7,127百万円、たな卸資産の減少4,045百万円、未払費用の増加2,234百万円、未払金の増加2,214百万円、のれん償却額1,404百万円、仕入債務の増加1,069百万円等があったことによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、3,793百万円の支出(前年度は3,974百万円の支出)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出3,560百万円、無形固定資産の取得による支出1,388百万円等があったことによるものです。

2017/06/29 15:12