営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度末に比較して17,515百万円減少し、41,015百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、2,821百万円の支出(前年同四半期は800百万円の支出)となりました。これは主として、減価償却費2,017百万円、税金等調整前四半期純利益1,723百万円、仕入債務の増加1,486百万円等があった一方で、たな卸資産の増加2,559百万円、未払費用の減少2,441百万円、法人税等の支払額1,714百万円、未払金の減少957百万円、売上債権の増加688百万円等があったことによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、1,037百万円の支出(前年同四半期は837百万円の支出)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出736百万円等があったことによるものです。

2017/08/10 9:17