利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、4,008百万円の収入(前年同四半期は2,857百万円の支出)となりました。これは主として、売上債権の増加5,451百万円、たな卸資産の増加2,061百万円等があった一方で、税金等調整前四半期純利益7,422百万円、仕入債務の増加3,816百万円等があったことによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、2,494百万円の支出(前年同四半期は2,045百万円の支出)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出1,960百万円、無形固定資産の取得による支出660百万円等があったことによるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、2,149百万円の支出(前年同四半期は14,108百万円の支出)となりました。これは主として、短期借入金の純増609百万円、自己株式の処分による収入526百万円等があった一方で、ファイナンス・リース債務の返済による支出1,606百万円、長期借入金の返済による支出1,531百万円等があったことによるものです。

2018/11/13 15:12