短期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、2,494百万円の支出(前年同四半期は2,045百万円の支出)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出1,960百万円、無形固定資産の取得による支出660百万円等があったことによるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、2,149百万円の支出(前年同四半期は14,108百万円の支出)となりました。これは主として、短期借入金の純増609百万円、自己株式の処分による収入526百万円等があった一方で、ファイナンス・リース債務の返済による支出1,606百万円、長期借入金の返済による支出1,531百万円等があったことによるものです。
(3)経営方針・経営戦略等

2018/11/13 15:12