営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度末に比較して3,340百万円減少し、42,865百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、8,052百万円の収入(前年同四半期は2,934百万円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益15,237百万円、減価償却費5,144百万円等があった一方で、売上債権の増加10,058百万円、法人税等の支払額2,762百万円等があったことによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、3,322百万円の支出(前年同四半期は3,295百万円の支出)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出2,516百万円、無形固定資産の取得による支出976百万円等があったことによるものです。

2019/02/13 9:08