利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、4,875百万円の支出(前年同四半期は1,586百万円の収入)となりました。これは主として、仕入債務の増加2,111百万円、減価償却費1,791百万円等があった一方で、たな卸資産の増加3,369百万円、法人税等の支払額2,791百万円、未払費用の減少1,898百万円等があったことによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、853百万円の支出(前年同四半期は1,243百万円の支出)となりました。これは主として、無形固定資産の取得による支出470百万円、有形固定資産の取得による支出398百万円等があったことによるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、2,500百万円の支出(前年同四半期は766百万円の支出)となりました。これは主として、配当金の支払額1,503百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出866百万円等があったことによるものです。

2019/11/13 11:42