1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	7,631	7,250	1.2	-
1年以内に返済予定の長期借入金	3,062	19,285	0.5	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,642	2,851	1.1	-

(注)1.平均利率は借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

2020/03/17 14:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産は、前連結会計年度末に比較して2,162百万円減少し、49,249百万円となりました。これは主として、建設仮勘定、のれん、繰延税金資産が減少したことによるものです。
<負債>流動負債は、前連結会計年度末に比較して5,981百万円増加し、59,319百万円となりました。これは主として、1年内償還予定の社債が減少した一方で、1年内返済予定の長期借入金、未払法人税等が増加したことによるものです。
固定負債は、前連結会計年度末に比較して13,065百万円減少し、16,730百万円となりました。これは主として、長期借入金が減少したことによるものです。

2020/03/17 14:05

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

		連結貸借対照表計上額	時価	差額
(3) 1年内償還予定の社債		10,000	10,000	-
(4) 1年内返済予定の長期借入金		3,062	3,062	-
(5) 未払金		8,051	8,051	-

※デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
2019年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

2020/03/17 14:05