区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	7,631	7,250	1.2	-
1年以内に返済予定の長期借入金	3,062	19,285	0.5	-

(注)1.平均利率は借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

2020/03/17 14:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの運転資金の需要のうち主なものは、金型及び筐体の購入費用のほか、仕入代金の支払、製造費、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。投資を目的とした資金需要は、主として新製品の開発・製造のために必要な設備投資及び物流設備投資等であります。
当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保し、グループ内で効率的に活用することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金を中心に賄い、一部金融機関からの短期借入金として資金調達を行うことを基本としております。設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入等を基本としており、一部リースによる設備投資を行っております。
(d) 経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

2020/03/17 14:05

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 支払手形及び買掛金	9,976	9,976	-
(2) 短期借入金	7,631	7,631	-
(3) 1年内償還予定の社債	10,000	10,000	-

※デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
2019年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

2020/03/17 14:05