利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、1,669百万円の収入(前年同四半期は1,795百万円の支出)となりました。これは主として、棚卸資産の増加2,697百万円、固定資産売却益1,884百万円等があった一方で、税金等調整前四半期純利益3,816百万円、仕入債務の増加3,070百万円等があったことによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、791百万円の収入(前年同四半期は606百万円の支出)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出519百万円、無形固定資産の取得による支出390百万円等あった一方で、有形固定資産の売却による収入1,700百万円等があったことによるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、2,504百万円の支出(前年同四半期は11,333百万円の収入)となりました。これは主として、短期借入金の増加572百万円等があった一方で、長期借入金の返済による支出1,481百万円、配当金の支払額874百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出707百万円等があったことによるものです。

2021/08/13 13:22