タカラトミー（7867）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月13日 13:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,253 | 3,816 |
| 減価償却費 | 1,346 | 1,476 |
| 固定資産除却損 | 3 | 0 |
| のれん償却額 | 329 | 383 |
| 雇用調整助成金等 | -52 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 651 | 192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -33 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -22 |
| 支払利息 | 55 | 97 |
| 為替差損益（△は益） | -72 | -34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -1,884 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,590 | -775 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,700 | -2,697 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -376 | -459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 578 | 3,070 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,515 | 105 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -632 | -647 |
| その他 | 1,275 | 761 |
| 小計 | -801 | 3,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 22 |
| 利息の支払額 | -48 | -97 |
| 雇用調整助成金等に係る収入 | 14 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -433 | -135 |
| 法人税等の支払額 | -554 | -1,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,795 | 1,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -330 | -519 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -242 | -390 |
| その他 | -38 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -606 | 791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 560 | 572 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,325 | -1,481 |
| 配当金の支払額 | -1,320 | -874 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -764 | -707 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -549 | -477 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 69 | 501 |
| 債権流動化による収入 | 700 | － |
| その他 | -37 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,333 | -2,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,930 | 2 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,835 | 63,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
