四半期報告書-第70期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【提出】
- 2020年8月13日 15:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 434 | -1,253 |
減価償却費 | 1,791 | 1,346 |
固定資産除却損 | 0 | 3 |
のれん償却額 | 355 | 329 |
新株予約権戻入益 | | - |
受取解決金 | -191 | - |
雇用調整助成金等に係る収益 | - | -52 |
新型コロナウイルス感染症による損失 | - | 651 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -1 |
引当金の増減額(△は減少) | -133 | -33 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11 | 41 |
受取利息及び受取配当金 | -60 | -28 |
支払利息 | 67 | 55 |
為替差損益(△は益) | 199 | -72 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -220 | 1,590 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,369 | -2,700 |
前払費用の増減額(△は増加) | -701 | -376 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,111 | 578 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,223 | -1,515 |
未払費用の増減額(△は減少) | -1,898 | -632 |
その他 | 580 | 1,275 |
小計 | -2,248 | -801 |
利息及び配当金の受取額 | 60 | 27 |
利息の支払額 | -87 | -48 |
解決金の受取額 | 191 | - |
雇用調整助成金等に係る収入 | - | 14 |
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | -433 |
法人税等の支払額 | -2,791 | -554 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,875 | -1,795 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -398 | -330 |
無形固定資産の取得による支出 | -470 | -242 |
その他 | 16 | -33 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -853 | -606 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 292 | 560 |
長期借入れによる収入 | - | 14,000 |
長期借入金の返済による支出 | -571 | -1,325 |
配当金の支払額 | -1,503 | -1,320 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -866 | -764 |
自己株式の処分による収入 | 76 | 0 |
自己株式の取得による支出 | | -549 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 97 | 69 |
債権流動化による収入 | - | 700 |
その他 | -24 | -37 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,500 | 11,333 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -246 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,475 | 8,930 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,341 | 55,835 |