タカラトミー（7867）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月13日 15:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 434 | -1,253 |
| 減価償却費 | 1,791 | 1,346 |
| 固定資産除却損 | 0 | 3 |
| のれん償却額 | 355 | 329 |
| 新株予約権戻入益 | | － |
| 受取解決金 | -191 | － |
| 雇用調整助成金等に係る収益 | － | -52 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -133 | -33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -28 |
| 支払利息 | 67 | 55 |
| 為替差損益（△は益） | 199 | -72 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -220 | 1,590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,369 | -2,700 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -701 | -376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,111 | 578 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,223 | -1,515 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,898 | -632 |
| その他 | 580 | 1,275 |
| 小計 | -2,248 | -801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 27 |
| 利息の支払額 | -87 | -48 |
| 解決金の受取額 | 191 | － |
| 雇用調整助成金等に係る収入 | － | 14 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -433 |
| 法人税等の支払額 | -2,791 | -554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,875 | -1,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -398 | -330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -470 | -242 |
| その他 | 16 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -853 | -606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 292 | 560 |
| 長期借入れによる収入 | － | 14,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -571 | -1,325 |
| 配当金の支払額 | -1,503 | -1,320 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -866 | -764 |
| 自己株式の処分による収入 | 76 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | | -549 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 97 | 69 |
| 債権流動化による収入 | － | 700 |
| その他 | -24 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,500 | 11,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -246 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,475 | 8,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,341 | 55,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
