営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度末に比較して2百万円増加し、63,550百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、1,669百万円の収入(前年同四半期は1,795百万円の支出)となりました。これは主として、棚卸資産の増加2,697百万円、固定資産売却益1,884百万円等があった一方で、税金等調整前四半期純利益3,816百万円、仕入債務の増加3,070百万円等があったことによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、791百万円の収入(前年同四半期は606百万円の支出)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出519百万円、無形固定資産の取得による支出390百万円等あった一方で、有形固定資産の売却による収入1,700百万円等があったことによるものです。

2021/08/13 13:22