<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、2,862百万円の支出(前年同四半期は2,153百万円の収入)となりました。これは主として、棚卸資産の増加8,764百万円、売上債権の増加4,884百万円等があった一方で、税金等調整前四半期純利益4,911百万円、仕入債務の増加4,448百万円、減価償却費3,063百万円等があったことによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、1,087百万円の支出(前年同四半期は68百万円の支出)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出677百万円、無形固定資産の取得による支出564百万円等があったことによるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、5,581百万円の支出(前年同四半期は5,853百万円の支出)となりました。これは主として、短期借入金の増加2,140百万円等があった一方で、長期借入金の返済による支出4,363百万円、配当金の支払額2,073百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出1,464百万円等があったことによるものです。
2022/11/09 10:34
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