2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【提出】
- 2023年2月14日 16:00
- 【資料】
- 2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第50期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -14,966 | 8,450 |
| 減価償却費 | 18,477 | 18,739 |
| 関係会社株式評価損 | 117 | 4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,003 | 3,045 |
| 賃貸借契約解約益 | － | -8,550 |
| リース解約益 | － | -2,057 |
| 不法占拠に伴う損失 | － | 1,526 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,548 | 2,627 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -161 |
| 支払利息 | 4,500 | 5,533 |
| 社債利息 | 6,043 | 8,508 |
| 為替差損益（△は益） | -4,798 | -8,431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 659 | -1,390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,606 | 1,677 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,070 | -2,537 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1 | -441 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -827 | 1,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,520 | -76 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 783 | 1,358 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -617 | -239 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -660 | 2,084 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 110 | -745 |
| その他 | 400 | 332 |
| 小計 | 8,408 | 30,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 154 |
| 利息の支払額 | -6,321 | -8,982 |
| 賃貸借契約解約による収入 | － | 4,636 |
| 不法占拠に伴う流出額 | － | -1,526 |
| 法人税等の支払額 | -456 | -408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,745 | 24,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,426 | -7,534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -242 | -493 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -218 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 683 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,157 | 910 |
| 長期貸付けによる支出 | -112 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 451 |
| その他 | -878 | -350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,037 | -8,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -577 | -6,452 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,356 | -4,179 |
| 社債の発行による収入 | 15,889 | － |
| 社債の償還による支出 | -13,911 | － |
| セール・アンド・リースバックによる支出 | -692 | -821 |
| 担保提供預金の増減額 | － | 249 |
| その他 | -170 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,819 | -11,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 524 | 1,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,587 | 5,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,546 | 35,793 |
| 拘束性預金の増減額 | － | -102 |
