キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 110億5300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -39億2300万、財務活動によるキャッシュ・フロー 92億5000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 11,873 | -26,985 | 57,568 | -15,112 | -23,310 | 83,795 | 通期 | 19,118 | -66,900 | 56,662 | -47,782 | -70,801 | 51,518 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,157 | -46,931 | 72,768 | -41,774 | -45,120 | 76,059 | 通期 | 23,780 | -120,584 | 166,804 | -96,804 | -119,294 | 119,038 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -6,842 | -41,965 | 3,133 | -48,807 | -42,001 | 47,144 | 通期 | -2,177 | -59,903 | 4,352 | -62,080 | -58,422 | 35,594 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 53,515 | 182,765 | -207,611 | 236,280 | -23,917 | 66,725 | 通期 | 15,280 | 154,849 | -163,173 | 170,129 | -50,731 | 45,870 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 11,498 | -17,826 | -4,091 | -6,328 | -14,628 | 35,597 | 通期 | 29,468 | -28,897 | -8,863 | 571 | -21,277 | 38,226 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 11,145 | -11,590 | 2,611 | -445 | -8,493 | 40,376 | 通期 | 3,112 | -18,496 | 14,436 | -15,384 | -7,466 | 37,133 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -10,593 | -3,479 | 1,842 | -14,072 | -3,870 | 25,547 | 通期 | 1,745 | -7,037 | -1,819 | -5,292 | -7,560 | 30,546 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 13,959 | -7,039 | -8,603 | 6,920 | -3,895 | 26,572 | 通期 | 24,461 | -8,996 | -11,246 | 15,465 | -2,198 | 35,793 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 6,494 | -3,803 | -4,146 | 2,691 | -5,825 | 36,705 | 通期 | 28,017 | -10,124 | -11,326 | 17,893 | -2,858 | 44,190 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 842 | -7,680 | -4,858 | -6,838 | -4,549 | 34,278 | 通期 | 1,518 | -13,371 | -9,798 | -11,853 | -3,507 | 23,795 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 7,180 | -4,902 | -351 | 2,278 | -3,962 | 22,397 | 通期 | 11,053 | -3,923 | 9,250 | 7,130 | -9,255 | 36,279 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
- 2016年3月（連）資金投入
- -669億
- 2017年3月（連）投入+80.25%
- -1205億8400万
- 2017年12月（連）投入-50.32%
- -599億300万
- 2018年12月（連）資金回収
- 1548億4900万
- 2019年12月（連）資金投入
- -288億9700万
- 2020年12月（連）投入-35.99%
- -184億9600万
- 2021年12月（連）投入-61.95%
- -70億3700万
- 2022年12月（連）投入+27.84%
- -89億9600万
- 2023年12月（連）投入+12.54%
- -101億2400万
- 2024年12月（連）投入+32.07%
- -133億7100万
- 2025年12月（連）投入-70.66%
- -39億2300万
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -477億8200万
- 2017年3月（連） -102.6%
- -968億400万
- 2017年12月（連）
- -620億8000万
- 2018年12月（連） プラ転
- 1701億2900万
- 2019年12月（連） -99.66%
- 5億7100万
- 2020年12月（連） マイ転
- -153億8400万
- 2021年12月（連）
- -52億9200万
- 2022年12月（連） プラ転
- 154億6500万
- 2023年12月（連） +15.7%
- 178億9300万
- 2024年12月（連） マイ転
- -118億5300万
- 2025年12月（連） プラ転
- 71億3000万
設備投資#6#7*
- 2016年3月（連）
- -708億100万
- 2017年3月（連）増加+68.49%
- -1192億9400万
- 2017年12月（連）減少-51.03%
- -584億2200万
- 2018年12月（連）減少-13.16%
- -507億3100万
- 2019年12月（連）減少-58.06%
- -212億7700万
- 2020年12月（連）減少-64.91%
- -74億6600万
- 2021年12月（連）増加+1.26%
- -75億6000万
- 2022年12月（連）減少-70.93%
- -21億9800万
- 2023年12月（連）増加+30.03%
- -28億5800万
- 2024年12月（連）増加+22.71%
- -35億700万
- 2025年12月（連）増加+163.9%
- -92億5500万
現金等#8
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 20.85%
- 2017年3月（連）
- 21.39%
- 2017年12月（連）
- -3.18%
- 2018年12月（連）
- 16.38%
- 2019年12月（連）
- 23.58%
- 2020年12月（連）
- 3.42%
- 2021年12月（連）
- 1.93%
- 2022年12月（連）
- 17.35%
- 2023年12月（連）
- 15.65%
- 2024年12月（連）
- 1.2%
- 2025年12月（連）
- 9%
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