四半期報告書-第50期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【提出】
- 2022年11月14日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -14,192 | 11,291 |
| 減価償却費 | 9,000 | 9,317 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -690 | 3,063 |
| 賃貸借契約解約益 | － | -8,550 |
| 不法占拠に伴う損失 | － | 20 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 489 | 1,329 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -65 |
| 支払利息 | 2,218 | 2,602 |
| 社債利息 | 2,924 | 3,778 |
| 為替差損益（△は益） | -4,135 | -11,668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | -1,782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -363 | 6,956 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,715 | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,164 | -1,962 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,413 | 170 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 706 | 347 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 102 | -1,243 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,011 | 1,727 |
| その他 | 803 | -1,699 |
| 小計 | -7,222 | 13,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 66 |
| 利息の支払額 | -2,974 | -4,006 |
| 賃貸借契約解約による収入 | － | 4,636 |
| 不法占拠に伴う流出額 | － | -20 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -456 | -367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,593 | 13,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,760 | -3,675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110 | -220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -214 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 683 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 957 | 910 |
| 長期貸付けによる支出 | -59 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15 | 1 |
| その他 | -999 | -2,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,479 | -7,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -577 | -6,368 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,094 | -1,811 |
| 社債の発行による収入 | 3,918 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| セール・アンド・リースバックによる支出 | -340 | -384 |
| その他 | -64 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,842 | -8,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 644 | 2,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,585 | 464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,547 | 26,572 |
| 拘束性預金の増減額 | － | -4,437 |
