#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、減価償却費、持分法投資損失、賃貸借契約解約益、リース解約益、円安ドル高の進行による為替差益、リース並びに借入金の支払利息・社債利息の計上により増減しました。また売掛債権の減少、持分法適用会社からの短期貸付金・長期貸付金の回収により増加した一方、社債・リース・借入金の利息支払、工事前渡金の支払に伴う支出(有形固定資産の取得による支出)、長期借入金の返済の支出により減少したこともあり、前連結会計年度末に比べて912百万円増加し、36,705百万円となりました。また、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況及び主な増減要因は次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、6,494百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益 28,425百万円、減価償却費 8,401百万円、持分法投資損失 6,773百万円、支払利息・社債利息 7,185百万円、賃貸借契約解約益 18,698百万円、リース解約益 4,150百万円、為替差益 8,722百万円計上した他、売上債権の減少に伴い3,515百万円、利息の支払額 6,686百万円によるものです。
2023/08/09 17:05