ユニバーサルエンターテインメント（6425）の短期貸付金の回収による収入の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、6,494百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益 28,425百万円、減価償却費 8,401百万円、持分法投資損失 6,773百万円、支払利息・社債利息 7,185百万円、賃貸借契約解約益 18,698百万円、リース解約益 4,150百万円、為替差益 8,722百万円計上した他、売上債権の減少に伴い3,515百万円、利息の支払額 6,686百万円によるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、3,803百万円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出 5,592百万円、短期貸付金の回収による収入 1,500百万円、長期貸付金の回収による収入 208百万円によるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、4,146百万円の支出となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出 3,677百万円によるものです。

2023/08/09 17:05