ユニバーサルエンターテインメント（6425）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月9日 17:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,291 | 28,425 |
| 減価償却費 | 9,317 | 8,401 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 1,329 | -20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,063 | 6,773 |
| 賃貸借契約解約益 | -8,550 | -18,698 |
| リース解約益 | -1,802 | -4,150 |
| 不法占拠に伴う損失 | 20 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -156 |
| 支払利息 | 2,602 | 2,469 |
| 社債利息 | 3,778 | 4,715 |
| 為替差損益（△は益） | -11,668 | -8,722 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,782 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,956 | 3,515 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16 | -1,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,962 | 263 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 170 | -1,501 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -343 | -783 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 347 | -2,269 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,243 | -448 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,727 | -2,836 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -52 | -774 |
| その他 | 498 | 585 |
| 小計 | 13,650 | 13,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 156 |
| 利息の支払額 | -4,006 | -6,686 |
| 賃貸借契約解約による収入 | 4,636 | － |
| 不法占拠に伴う流出額 | -20 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -367 | -72 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,959 | 6,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,675 | -5,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220 | -233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 短期貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 910 | 1,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 208 |
| その他 | -2,066 | 296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,039 | -3,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,368 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,811 | -3,677 |
| セール・アンド・リースバックによる支出 | -384 | -434 |
| その他 | -39 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,603 | -4,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,146 | 2,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 464 | 912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,793 | 36,705 |
| 拘束性預金の増減額 | -4,437 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
