ユニバーサルエンターテインメント（6425）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月8日 16:17
- 【資料】
- 半期報告書-第52期(2024/01/01-2024/06/30)
- 【短信】
- 2024年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,425 | 4,414 |
| 減価償却費 | 8,401 | 8,878 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -20 | -95 |
| 関係会社株式評価損 | － | 149 |
| 海外投資損失 | － | 1,099 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,773 | 504 |
| 賃貸借契約解約益 | -18,698 | － |
| リース解約益 | -4,150 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -642 |
| 支払利息 | 2,469 | 2,226 |
| 社債利息 | 4,715 | 6,892 |
| 為替差損益（△は益） | -8,722 | -10,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,515 | 6,456 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,707 | -1,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 263 | -4,070 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,501 | -2,321 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -783 | -1,334 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,269 | -1,274 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -448 | -793 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,836 | 16 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -774 | -605 |
| その他 | 585 | 770 |
| 小計 | 13,097 | 7,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 268 |
| 利息の支払額 | -6,686 | -6,701 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -72 | -116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,494 | 842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,592 | -4,316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 99 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -233 | -233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,500 | 10 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -2,900 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 208 | － |
| その他 | 296 | -336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,803 | -7,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,677 | -4,820 |
| セール・アンド・リースバックによる支出 | -434 | － |
| その他 | -34 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,146 | -4,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,369 | 1,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 912 | -10,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,705 | 34,278 |
| 拘束性預金の増減額 | － | 101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
