四半期報告書-第49期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,454 | -14,192 |
| 減価償却費 | 9,152 | 9,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -709 | -690 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -5 | 489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -59 |
| 支払利息 | 2,099 | 2,218 |
| 社債利息 | 3,053 | 2,924 |
| 為替差損益（△は益） | -999 | -4,135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,452 | -363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,044 | -1,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,082 | 1,164 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,364 | -2,413 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,271 | 706 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,760 | 102 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,332 | -1,011 |
| その他 | 1,490 | 754 |
| 小計 | 14,131 | -7,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 59 |
| 利息の支払額 | -2,630 | -2,974 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -437 | -456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,145 | -10,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,301 | -3,760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192 | -110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -214 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 683 |
| 短期貸付けによる支出 | -2,501 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1 | 957 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,352 | -59 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 670 | 15 |
| その他 | 91 | -990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,590 | -3,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,830 | -577 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108 | -1,094 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,918 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,752 | |
| セール・アンド・リースバックによる支出 | -341 | -340 |
| その他 | -16 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,611 | 1,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,150 | -11,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,133 | 25,547 |