四半期報告書-第48期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【提出】
- 2020年8月6日 16:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第48期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2020年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -9,368 | 3,454 |
| 減価償却費 | 8,595 | 9,152 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -963 | -709 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 146 | 884 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -80 |
| 支払利息 | 1,785 | 2,099 |
| 社債利息 | 2,530 | 3,053 |
| 為替差損益（△は益） | -998 | -999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 511 | -1,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,719 | 1,044 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 599 | 161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,158 | 1,082 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 377 | 1,364 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -508 | -1,271 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -525 | -1,760 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,053 | -2,332 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,183 | -68 |
| その他 | 479 | 507 |
| 小計 | 13,865 | 14,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 82 |
| 利息の支払額 | -2,332 | -2,630 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -137 | -437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,498 | 11,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,288 | -8,301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -340 | -192 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,103 | -2,501 |
| 長期貸付けによる支出 | -295 | -1,352 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 670 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35 | -38 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -1,356 | － |
| その他 | -411 | 125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,826 | -11,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,690 | 4,830 |
| 長期借入れによる収入 | 8,183 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -108 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,233 | -1,752 |
| 配当金の支払額 | -2,950 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 1 | 9 |
| セール・アンド・リースバックによる支出 | -401 | -341 |
| その他 | － | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,091 | 2,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 145 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,273 | 2,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,226 | 40,376 |
