ユニバーサルエンターテインメント（6425）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年8月7日 16:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
- 【短信】
- 2019年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 222,323 | -9,368 |
| 減価償却費 | 4,988 | 8,595 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 346 | -963 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 408 | 390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | 146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,634 | -104 |
| 支払利息 | 426 | 1,785 |
| 社債利息 | 520 | 2,530 |
| 社債償還損 | 4,693 | － |
| 和解による株式償還差益 | -158,796 | － |
| 訴訟関連損失 | 2,836 | － |
| 為替差損益（△は益） | -4,481 | -998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 166 | 511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,877 | -2,719 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 59 | 599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,621 | 1,158 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -963 | 377 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -808 | -508 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,849 | -525 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,968 | 14,053 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 50 | -1,183 |
| その他 | 495 | 54 |
| 小計 | 8,249 | 13,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,636 | 103 |
| 利息の支払額 | -1,351 | -2,332 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -2,778 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25,240 | -137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,515 | 11,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,414 | -14,288 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -503 | -340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 和解による株式償還による収入 | 207,218 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -870 | -1,103 |
| 長期貸付けによる支出 | -402 | -295 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27 | -35 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 155 | 0 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -1,356 |
| その他 | 613 | -402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 182,765 | -17,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,762 | -6,690 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,183 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,208 | － |
| 社債の償還による支出 | -148,575 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,233 |
| 配当金の支払額 | － | -2,950 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 805 | 1 |
| セール・アンド・リースバックによる支出 | -396 | -401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,611 | -4,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,462 | 145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,130 | -10,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,870 | 35,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
