四半期報告書-第47期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
- 【提出】
- 2019年8月7日 16:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
- 【短信】
- 2019年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 222,323 | -9,368 |
減価償却費 | 4,988 | 8,595 |
持分法による投資損益(△は益) | 346 | -963 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 408 | 390 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -31 | 146 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 32 | 33 |
受取利息及び受取配当金 | -74,634 | -104 |
支払利息 | 426 | 1,785 |
社債利息 | 520 | 2,530 |
社債償還損 | 4,693 | - |
和解による株式償還差益 | -158,796 | - |
訴訟関連損失 | 2,836 | - |
為替差損益(△は益) | -4,481 | -998 |
売上債権の増減額(△は増加) | 166 | 511 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,877 | -2,719 |
未収入金の増減額(△は増加) | 59 | 599 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,621 | 1,158 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -963 | 377 |
未払金の増減額(△は減少) | -808 | -508 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -2,849 | -525 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 8,968 | 14,053 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 50 | -1,183 |
その他 | 495 | 54 |
小計 | 8,249 | 13,865 |
利息及び配当金の受取額 | 74,636 | 103 |
利息の支払額 | -1,351 | -2,332 |
訴訟関連損失の支払額 | -2,778 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -25,240 | -137 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,515 | 11,498 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -23,414 | -14,288 |
無形固定資産の取得による支出 | -503 | -340 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
和解による株式償還による収入 | 207,218 | - |
短期貸付けによる支出 | -870 | -1,103 |
長期貸付けによる支出 | -402 | -295 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -27 | -35 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 155 | 0 |
非連結子会社株式の取得による支出 | - | -1,356 |
その他 | 613 | -402 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 182,765 | -17,826 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 18,762 | -6,690 |
長期借入れによる収入 | - | 8,183 |
長期借入金の返済による支出 | -78,208 | - |
社債の償還による支出 | -148,575 | - |
自己株式の取得による支出 | | -2,233 |
配当金の支払額 | - | -2,950 |
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 805 | 1 |
セール・アンド・リースバックによる支出 | -396 | -401 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,611 | -4,091 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,462 | 145 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,130 | -10,273 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,870 | 35,597 |