四半期報告書-第46期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【提出】
- 2018年8月9日 16:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- 平成30年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -10,876 | 222,323 |
| 減価償却費 | 3,987 | 4,988 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -364 | 346 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -282 | -74,634 |
| 支払利息 | 139 | 426 |
| 社債利息 | － | 520 |
| 社債償還損 | － | 4,693 |
| 和解による株式償還差益 | － | -158,796 |
| 訴訟関連損失 | － | 2,836 |
| 為替差損益（△は益） | 1,185 | -4,481 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,395 | 166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,336 | 1,877 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 38 | 59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,338 | 2,621 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,601 | -963 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 685 | -808 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -209 | -2,849 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,619 | 8,968 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 55 | 50 |
| その他 | 231 | 495 |
| 小計 | -961 | 8,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 282 | 74,636 |
| 利息の支払額 | -94 | -1,351 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -2,778 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,070 | -25,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,842 | 53,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,534 | -23,414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -467 | -503 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 和解による株式償還による収入 | － | 207,218 |
| 短期貸付けによる支出 | -451 | -870 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -402 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | -27 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13 | 155 |
| その他 | 483 | 613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,965 | 182,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,069 | 18,762 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -78,208 |
| 社債の償還による支出 | － | -148,575 |
| 配当金の支払額 | -3,155 | － |
| 担保提供預金の増減額（△は増加） | 32 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 805 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 535 | － |
| セール・アンド・リースバックによる支出 | -347 | -396 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,133 | -207,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106 | 2,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,780 | 31,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,144 | 66,725 |
| 決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -26,113 | － |
